|
Актив
|
Код
|
На начало
|
На конец
|
|
|
|
стр.
|
отчетного периода
|
отчетного периода
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
1.Внеоборотные активы
|
|
|
|
|
|
Нематериальные активы ( 04,05 ):
|
110
|
1 899
|
2 575
|
|
|
Основные средства ( 01, 02, )
|
120
|
501 902
|
418 787
|
|
|
земельные участки
|
121
|
0
|
|
|
|
недвижимые основные средства
|
122
|
401 522
|
355 969
|
|
|
движимые основные средства
|
123
|
100 380
|
62 818
|
|
|
Незавершенное строительство
|
130
|
8 223
|
13 597
|
|
|
Вложения во внеоборотные активы
|
131
|
8 223
|
13 597
|
|
|
Авансы, выданные поставщикам внеоборотных активов (60)
|
132
|
0
|
0
|
|
|
Долгосрочные финансовые вложения
|
140
|
5 838
|
4 902
|
|
|
инвестиции в дочерние и зависимые общества
|
141
|
685
|
1 080
|
|
|
инвестиции в другие организации
|
142
|
5 153
|
3 822
|
|
|
займы
|
143
|
0
|
0
|
|
|
Прочие внеоборотные активы
|
150
|
0
|
0
|
|
|
Итого по разделу 1
|
190
|
517 862
|
439 861
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Оборотные активы
|
|
|
|
|
|
Запасы:
|
210
|
1 008 761
|
544 144
|
|
|
сырье, материалы (10,15,16 )
|
211
|
514 438
|
397 283
|
|
|
в т.ч. Комплектующие
|
|
|
|
|
|
Материалы
|
|
|
|
|
|
затраты в незавершенном производстве (20,21,23,29,44)
|
213
|
128 642
|
84 117
|
|
|
в т.ч. основное незавершенное производство
|
|
|
|
|
|
готовая продукция и товары для перепродажи (41,43)
|
214
|
334 975
|
36 991
|
|
|
товары отгруженные ( 45 )
|
215
|
29 235
|
24 378
|
|
|
расходы будущих периодов ( 97 )
|
216
|
1 471
|
1 375
|
|
| |
|
|
|
|
|
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)
|
220
|
123 895
|
169 213
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Долгосрочная дебиторская задолженность:
|
230
|
40 389
|
260 938
|
|
|
покупатели и заказчики ( 62 )
|
231
|
10 143
|
62 402
|
|
|
поставщики и подрядчики ( 60 )
|
234
|
0
|
|
|
|
прочие дебиторы
|
235
|
30 246
|
198 536
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Краткосрочная дебиторская задолженность:
|
240
|
32 246
|
72 560
|
|
|
покупатели и заказчики ( 62,63 )
|
241
|
8 612
|
9 953
|
|
|
поставщики и подрядчики ( 60 )
|
245
|
295
|
14 290
|
|
|
прочие дебиторы
|
246
|
23 339
|
48 317
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Краткосрочные финансовые вложения (ценные бумаги)
|
250
|
0
|
0
|
|
|
Денежные средства:
|
260
|
479 922
|
427 030
|
|
|
касса ( 50 )
|
261
|
173
|
287
|
|
|
денежные документы (50)
|
262
|
220
|
95
|
|
|
расчетные счета ( 51 )
|
263
|
3 461
|
4 973
|
|
|
валютные счета ( 52 )
|
264
|
453 468
|
328 840
|
|
|
прочие денежные средства ( 55,57 )
|
265
|
22 600
|
92 835
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие оборотные активы
|
270
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по разделу 2
|
290
|
1 685 213
|
1 473 885
|
|
|
Баланс ( сумма строк 190,290 )
|
399
|
2 203 075
|
1 913 746
|
|
|
Пассив
|
Код
|
На начало
|
На конец
|
|
|
|
стр.
|
отчетного периода
|
отчетного периода
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
3. Капиталы и резервы
|
|
|
|
|
|
Уставный капитал ( 80 )
|
410
|
162 140
|
162 140
|
|
|
Добавочный капитал ( 83 )
|
420
|
48 828
|
49 743
|
|
|
Резервный капитал (82)
|
430
|
0
|
0
|
|
|
Целевое финансирование и поступление
|
450
|
|
|
|
|
Нераспределенная прибыль прошлых лет ( 84 )
|
460
|
836 640
|
336 476
|
|
|
Непокрытый убыток прошлых лет ( 84)
|
465
|
0
|
0
|
|
|
Нераспределенная прибыль отчетного года ( 99)
|
470
|
0
|
0
|
|
|
Непокрытый убыток отчетного года ( 99)
|
475
|
0
|
621 208
|
|
|
Итого по разделу 3
|
490
|
1 047 608
|
1 169 567
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Долгосрочные обязательства
|
|
|
|
|
|
Займы и кредиты ( 67 )
|
510
|
0
|
0
|
|
|
Прочие долгосрочные обязательства
|
520
|
0
|
0
|
|
|
Итого по разделу 4
|
590
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Краткосрочные обязательства
|
|
|
|
|
|
Займы и кредиты ( 66)
|
610
|
8 181
|
30 000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кредиторская задолженность:
|
620
|
1 147 181
|
714 120
|
|
|
поставщики и подрядчики ( 60, )
|
621
|
207 445
|
191 252
|
|
|
задолженность перед персоналом организации ( 70 )
|
624
|
8 473
|
6 399
|
|
|
задолженность перед гос.внебюджетными фондами ( 69 )
|
625
|
12 814
|
3 568
|
|
|
задолженность перед бюджетом ( 68 )
|
626
|
27 509
|
5 330
|
|
|
авансы от покупателей и заказчиков (62)
|
627
|
225 318
|
490 367
|
|
|
прочие кредиторы
|
628
|
665 622
|
17 204
|
|
|
в т.ч. расчеты по отложенным налогам
|
|
|
|
|
|
Задолженность участников по выплате доходов
|
630
|
|
|
|
|
Доходы будущих периодов ( 98 )
|
640
|
95
|
56
|
|
|
Резервы предстоящих расходов ( 96 )
|
650
|
10
|
3
|
|
|
Прочие краткосрочные пассивы
|
660
|
0
|
0
|
|
|
Итого по разделу 5
|
690
|
1 155 467
|
744 179
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Баланс ( сумма строк 490,590,690 )
|
699
|
2 203 075
|
1 913 746
|
|
|
Внутрихозяйственные расходы
|
|
|
|
|
|
Справка о наличии ценностей,учитываемых на забалансовых счетах
|
|
|
|
|
Наименование показателя
|
Код
|
|
|
|
|
|
стр.
|
|
|
|
|
Арендованные основные средства ( 001 )
|
910
|
|
|
|
|
Товарно-материальные ценности, принятые на ответ.хранение(002)
|
920
|
21
|
|
|
|
Материалы, принятые в переработку (003)
|
930
|
|
|
|
|
Товары,принятые на комиссию ( 004 )
|
940
|
|
|
|
|
Списанная в убыток задолженность неплатежесп.дебиторов ( 007 )
|
950
|
711
|
12540
|
|
|
Обеспечение обязательств и платежей полученные ( 008 )
|
960
|
22808
|
27717
|
|
|
Износ жилого фонда
|
970
|
73114
|
50384
|
|
|
Износ объектов внешнего благоустр. и других анал.объектов (015)
|
980
|
1474
|
1184
|
|
|
ТМЦ на заболансовых счетах
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель:_________________________________ Главный бухгалтер:_____________________________
|
|
|
