РАЗДЕЛЫ
ПАРТНЕРЫ
АЛФАВИТ
ПОИСК
Аудит отчетности ООО "Мебелевик"
Журнал-ордер
По кредиту счета «расчеты с персоналом по оплате труда» в дебит счетов
Дата
С Кредита счета 70 в Дебет счетов
Итого по кредиту
Дт 08
Дт 20
Дт 25
Дт 26
Дт 99
31.03.10
40 250
18 400
31 050
89 700
Итого
0
40 250
18 400
31 050
0
89 700
Журнал-ордер
По кредиту счета «расчеты с учредителями» в дебит счетов
Дата
С Кредита счета 75 в Дебет счетов
Итого по кредиту
Дт 08
Дт __
Дт 51
Дт 84
24.02.10
41250
41250
24.02.10
41250
41250
24.02.10
85000
85000
31.03.10
163658,26
163658,26
Итого
85000
82500
163658,26
331158,26
Журнал-ордер
По кредиту счета «уставный капитал» в дебит счетов
Дата
С Кредита счета 80 в Дебет счетов
Итого по кредиту
Дт 75.1
Дт __
Дт __
Дт __
10.02.10
250000
Итого
250 000
250 000
Журнал-ордер
По кредиту счета «нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» в дебит счетов
Дата
С Кредита счета 84 в Дебет счетов
Итого по кредиту
Дт 99
Дт __
Дт __
Дт __
31.03.10
163658,26
Итого
163658,26
163658,26
Журнал-ордер
По кредиту счета «продажи» в дебит счетов
Дата
С Кредита счета 90 в Дебет счетов
Итого по кредиту
Дт __
Дт 62
Дт 90
Дт __
30.03.10
422442,85
422442,85
30.03.10
337954,3
337954,3
30.03.10
84488,57
84488,57
31.03.10
844855,72
844855,72
31.03.10
511432
511432
31.03.10
128880,9
128880,9
Итого
844 885,72
1 485 168,62
2 330 054,34
Журнал-ордер
По кредиту счета «прибыли и убытки» в дебит счетов
Дата
С Кредита счета 99 в Дебет счетов
Итого по кредиту
Дт 90
Дт __
Дт __
Дт __
31.03.07
204572,82
204572,82
Итого
204572,82
204572,82
2. Ведомости
Ведомость
По дебету счетов «Основные средства» с кредита счетов
Дата
В Дебет счета 01 с Кредита счетов
Итого по дебету
Кт 08
Кт __
Кт __
Кт __
28.02.10
85 000
85 000
1.03.10
400 000
400 000
Итого
485 000
485 000
Ведомость
По дебету счета «вложения во внеоборотные активы» с кредита счетов
Дата
В Дебет счета 08 с Кредита счетов
Итого по дебету
Кт 60
Кт __
Кт __
Кт __
Кт 75
24.02.10
85000
85 000
28.02.10
400 000
400 000
Итого
400 000
85 000
485 000
Ведомость
По дебету счета «материалы» с кредита счетов
Дата
В Дебет счета 10 с Кредита счетов
Итого по дебету
Кт 20
Кт 15
Кт __
Кт __
02.03.10
65000
65000
04.03.10
200
38 000
38 200
Итого
200
103 000
103 200
Ведомость
По дебету счета «Заготовление и приобретение материальных ценностей» с кредита счетов
Дата
В Дебет счета 15 с Кредита счетов
Итого по дебету
Кт 60
Кт __
02.03.10
65 000
65 000,00
04.03.10
38 000
38 000
04.03.10
3 000
3 000
Итого
106 000,00
106 000,00
Ведомость
По дебету счета «Отклонение в стоимости материальных ценностей» с кредита счетов
Дата
В Дебет счета 16 с Кредита счетов
Итого по дебету
Кт 15
04.03.10
3000
3 000
Итого
3 000
3000,00
Ведомость
По дебету счета «налог на добавленную стоимость» с кредита счетов
Дата
В Дебет счета 19 с Кредита счетов
Итого по дебету
Кт 60
Кт __
Кт __
Кт __
1.03.10
72 000
72 000
02.03.10
11700
11700
04.03.10
6 840
6 840
04.03.10
540
540
27.03.10
53280
53280
31.03.10
4 059,9
4 059,9
Итого
148 419,9
148 419,9
Ведомость
По дебету счета «основное производство» с кредита счетов
Дата
В Дебет счета 20 с Кредита счетов
Итого по дебету
Кт 02
Кт 10
Кт 60
Кт 69
Кт 70
Кт 16
Кт 25
04.03.10
67000
3000
70000
27.03.10
200 000
200000
30.03.10
3375
10465
40250
54 090
31.03.10
69739
69739
Итого
3 375
67 000
200000
10 465
40250
3 000
69739
393829
Ведомость
По дебету счета «общепроизводственные расходы» с кредита счетов
Дата
В Дебет счета 25 с Кредита счетов
Итого по дебету
Кт 69
Кт 70
Кт 60
Кт __
Кт __
27.03.10
24 000
24 000
30.03.10
4 784
18 400
23 184
31.03.10
22555
22 555
Итого
4 784
18 400
46 555
69 739
Ведомость
По дебету счета «общехозяйственные расходы» с кредита счетов
Дата
В Дебет счета 26 с Кредита счетов
Итого по дебету
Кт 69
Кт 70
Кт 60
Кт __
27.03.10
72000
72000
30.03.10
8 073
31 050
39123
Итого
8 073
31 050
72000
111123
Ведомость
По дебету счета «Выпуск продукции (работ, услуг)» с кредита счетов
Дата
В Дебет счета 40 с Кредита счетов
Итого по дебету
Кт 20
Кт __
Кт __
Кт __
30.03.10
393629
393 629
Итого
393 629
393 629
Ведомость
По дебету счета «готовая продукция» с кредита счетов
Дата
В Дебет счета 43 с Кредита счетов
Итого по дебету
Кт 40
Кт __
Кт __
Кт __
30.03.10
390629
Итого
390629
390629
Ведомость
По дебету счета «касса» с кредита счетов
Дата
В Дебет счета 50 с Кредита счетов
Итого по дебету
Кт 51
Кт 62
Кт __
Кт __
23.03.10
18000
18 000
30.03.10
84488,57
84488,57
31.03.10
6000
6000
Итого
24 000,00
84488,57
108 488,57
Ведомость
По дебету счета «расчетный счет» с кредита счетов
Дата
В Дебет счета 51 с Кредита счетов
Итого по дебету
Кт 62
Кт 66
Кт 67
Кт 50
Кт 75
24.02.10
472000
472000
24.02.10
42500
42500
28.02.10
41250
41250
28.02.10
41250
41250
04.03.10
422442,87
422442,87
30.03.10
337954,3
84488,57
422442,87
Итого
760397,17
42500
472000
84488,57
82500
1441885,74
Страницы: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6, 7 , 8
НОВОСТИ
ВХОД
