01 «Основные средства»

ДТ

КТ

Сальдо начальное 1 041 503

720 000

129 600

Об. Дт 849 600

Об. Кт

Сальдо конечное 1 891 103

02 «Амортизация основных средств»

ДТ

КТ

Сальдо начальное 154 946

45 000

22 000

Об. Дт

Об. Кт 67 000

Сальдо конечное 221946

08 «Оборудование к установке»

ДТ

КТ

Сальдо начальное

Сальдо начальное

720 000

720 000

Об. Дт 720 000

Об. Кт 720 000

Сальдо конечное-

Сальдо конечное-

10«Материалы»

ДТ

КТ

Сальдо начальное 504 400

Сальдо начальное

270 000

135 000

110 553

Об. Дт 405 000

Об. Кт 110 553

Сальдо конечное 798 847

Сальдо конечное

18 «НДС по приобретенным ценностям»

ДТ

КТ

Сальдо начальное 100 890

Сальдо начальное

129 600

41 400

129 600

48 600

24 300

17 280

19 800

129 600

129 600

Об. Дт 410 588

Об. Кт 259 200

Сальдо конечное 252 270

Сальдо конечное

20 «Основное производство»

ДТ

КТ

Сальдо начальное 27 081

Сальдо начальное

110 553

558 000

195 300

1 674

45 000

630 018

96 000

1 648 826

Об. Дт 1 636 545

Об. Кт 1 648 826

Сальдо конечное14 800

Сальдо конечное

26 «Общехозяйственные расходы»

ДТ

КТ

Сальдо начальное -

Сальдо начальное

306 000

107 100

918

42 000

42 000

22 000

110 000

630 018

Об. Дт 630 018

Об. Кт

Сальдо конечное-

Сальдо конечное

43 «Готовая продукция»

ДТ

КТ

Сальдо начальное 637 200

Сальдо начальное

1 648 826

2 286 026

Об. Дт 1 648 826

Об. Кт 2 286 026

Сальдо конечное-

Сальдо конечное-

42 «НДС»

ДТ

КТ

Сальдо начальное -

Сальдо начальное -

424 211

Об. Дт -

Об. Кт 424 211

Сальдо конечное-

Сальдо конечное 424 211

44 «Расходы на реализацию»

ДТ

КТ

Сальдо начальное -

Сальдо начальное -

34 000

34 000

Об. Дт 34 000

Об. Кт 34 000

Сальдо конечное-

Сальдо конечное

50 «Касса»

ДТ

КТ

Сальдо начальное 37 701

Сальдо начальное

786 240

670 000

116 240

Об. Дт 786 240

Об. Кт 786 240

Сальдо конечное 37 701

Сальдо конечное

51 «Расчетный счет»

ДТ

КТ

Сальдо начальное 955 800

Сальдо начальное

116 240

1 400 000

260 000

588 000

849 600

786 240

34 000

141 352

64 251

326 000

Об. Дт 2 364 240

Об. Кт 2 201 443

Сальдо конечное 1 118 597

Сальдо конечное

60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»

ДТ

КТ

Сальдо начальное -

Сальдо начальное 372 443

849 600

326 000

720 000

129 000

720 000

48 600

135 000

24 300

96 000

17 280

Об. Дт 1 175 600

Об. Кт 1 440 780

Сальдо конечное -

Сальдо конечное 637 623

62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»

ДТ

КТ

Сальдо начальное 307 130

Сальдо начальное

2 170 000

1 400 000

260 000

588 000

Об. Дт 2 170 000

Об. Кт 2 248 000

Сальдо конечное 854 500

Сальдо конечное 625 370

70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»

ДТ

КТ

Сальдо начальное -

Сальдо начальное 245 322

69 120

8 640

670 000

116 240

558 000

306 000

Об. Дт 864 000

Об. Кт 864 000

Сальдо конечное -

Сальдо конечное 245 322

68 «Расчеты с бюджетом»

ДТ

КТ

Сальдо начальное -

Сальдо начальное 141 352

141 352

69 120

68 791

Об. Дт 141 352

Об. Кт 137 911

Сальдо конечное -

Сальдо конечное 137 911

69 «Расчеты по социальному страхованию»

ДТ

КТ

Сальдо начальное -

Сальдо начальное 64 251

64 251

195 300

1 647

107 100

918

8 640

Об. Дт 64 251

Об. Кт 313 632

Сальдо конечное -

Сальдо конечное 313 632

71 «Расчеты с подотчетными лицами»

ДТ

КТ

Сальдо начальное 19 222

Сальдо начальное

42 000

42 000

Об. Дт -

Об. Кт 84 000

Сальдо конечное 3 800

Сальдо конечное 68 578

76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»

ДТ

КТ

Сальдо начальное -

Сальдо начальное 92 819

230 000

41 400

116 240

19 800

110 000

Об. Дт -

Об. Кт 517 440

Сальдо конечное -

Сальдо конечное 610 259

90 «Реализация»

ДТ

КТ

Сальдо начальное -

Сальдо начальное -

2 286 026

424 211

70 702

34 000

2 170 000

644 939

Об. Дт 2 814 939

Об. Кт 2 814 939

Сальдо конечное -

Сальдо конечное -

91 «Операционные доходы и расходы»

ДТ

КТ

Сальдо начальное -

Сальдо начальное

230 000

230 000

Об. Дт 230 000

Об. Кт 230 000

Сальдо конечное -

Сальдо конечное -

99 «Прибыли и убытки»

ДТ

КТ

Сальдо начальное -

Сальдо начальное 186 700

644 939

230 000

Об. Дт 874 939

Об. Кт -

Сальдо конечное 688 939

Сальдо конечное -

№

Наименование материалов

Ед.

Цена

Количество

Сумма (руб)

п/п

изм

руб.

1.

Мука

кг

1100

124

136 400

2.

Сахар

кг

2000

184

368 000

ИТОГО:

504 400

№

№ счета, дата

Наименование заказчика

Сумма (руб)

п/п

1.

№ 111

21/7 -200_

ООО "Аура"

84 500

2.

№ 112

24/7 - 200_

ООО "Стройкомплект"

120 000

3.

№ 113

27/7 - 200_

ООО "Восток"

102 630

ИТОГО:

307 130