Анализ показывает, что в ООО “ТД Кондитер” по кассе проходят только операции, связанные с выплатой заработной платы и расчетами с подотчетными лицами, причем последние составляют незначительную долю в общем количестве операций.
2.2. Анализ учета и движения денежных средств на расчетном счете
Проанализируем движение денег по счету 51 “Расчетный счет”. Воспользуемся также карточкой счета и анализом счета.
Карточка счета 51
за 3 Квартал 2004 г.
КПП 782601001 ООО "ТД КОНДИТЕР"
Дата
Документ
Операции
Дебет
Кредит
Текущее сальдо
Счет
Сумма
Счет
Сумма
Сальдо на 01.07.04
84 201,41
02.07.04
Выписка 00000077
Движения по р/с Комиссия за проведение платежей
Договор банк.обслуживания
РГБ
услуги банка
91.2
51
10,00
Д
84 191,41
02.07.04
Выписка 00000077
Движения по р/с оплата за товар
Стройтек ООО
Договор поставки №15 от 05.01.04г.
РГБ
Оплата поставщику
60.1
51
53 220,00
Д
30 971,41
03.07.04
Выписка 00000078
Движения по р/с Интернет-банк за Июль 04г.
Договор банк.обслуживания
РГБ
услуги банка
91.2
51
500,00
Д
30 471,41
06.07.04
Выписка 00000079
Движения по р/с Комиссия за проведение платежей
Договор банк.обслуживания
РГБ
услуги банка
91.2
51
10,00
Д
30 461,41
06.07.04
Выписка 00000079
Движения по р/с НС на пр-ве за июнь 04г.
Взносы: начислено/уплачено
РГБ
Отчисления в социальные фонды
69.11
51
47,80
Д
30 413,61
06.07.04
Выписка 00000079
Движения по р/с ФФОМС за Июнь 04г.
Налог:начисл./уплач.
Все сотрудники
РГБ
Отчисления в социальные фонды
69.3.1
51
47,80
Д
30 365,81
06.07.04
Выписка 00000079
Движения по р/с ПФ РФ накопит.часть за июнь 04г.
Налог:начисл./уплач.
Все сотрудники
РГБ
Отчисления в социальные фонды
69.2.3
51
622,00
Д
29 743,81
06.07.04
Выписка 00000079
Движения по р/с ТФОМС за июнь 04г.
Налог:начисл./уплач.
Все сотрудники
РГБ
Отчисления в социальные фонды
69.3.2
51
812,60
Д
28 931,21
06.07.04
Выписка 00000079
Движения по р/с ФСС 4% за июнь 04г.
Взносы: начислено/уплачено
Все сотрудники
РГБ
Отчисления в социальные фонды
69.1
51
956,00
Д
27 975,21
06.07.04
Выписка 00000079
Движения по р/с НДФЛ за июнь 04г.
Налог:начисл./уплач.
РГБ
Платежи в бюджет
68.1
51
2 249,00
Д
25 726,21
06.07.04
Выписка 00000079
Движения по р/с Техн.обслуж-ие за Июль 04г.
АСВ ООО Филиал 2
Договор №1108-01/ТО на технич.обслуживание
РГБ
Оплата поставщику
60.1
51
4 742,40
Д
20 983,81
07.07.04
Выписка 00000080
Движения по р/с Комиссия за проведение платежей
Договор банк.обслуживания
РГБ
услуги банка
91.2
51
10,00
Д
20 973,81
07.07.04
Выписка 00000080
Движения по р/с Услуги вэб-хостинга за июль 04г.
КОНКОРД ООО
Договор 5810-TD
РГБ
Оплата поставщику
60.1
51
435,60
Д
20 538,21
07.07.04
Выписка 00000080
Движения по р/с ПФ РФ страх.часть за Июнь 04г.
Налог:начисл./уплач.
Все сотрудники
РГБ
Отчисления в социальные фонды
69.2.2
51
2 724,00
Д
17 814,21
07.07.04
Выписка 00000080
Движения по р/с Оплата за товар
РГБ
Поступления от покупателей
Райский сад ОО СЗПК
Договор поставки 143
51
15 731,24
62.1
Д
33 545,45
07.07.04
Выписка 00000080
Движения по р/с Оплата за товар
РГБ
Поступления от покупателей
Лытасов ЧП
Договор поставки конд.изд-ий 03
51
33 600,38
62.1
Д
67 145,83
08.07.04
Выписка 00000081
Движения по р/с Комиссия за проведение платежей
Договор банк.обслуживания
РГБ
услуги банка
91.2
51
40,00
Д
67 105,83
08.07.04
Выписка 00000081
Движения по р/с Арендная плата за август 04гю
Завод слоистых пластиков ОАО
Договор аренды № 42/2003
РГБ
Оплата поставщику
60.2
51
35 229,33
Д
31 876,50
08.07.04
Выписка 00000081
Движения по р/с Оплата за товар
РГБ
Поступления от покупателей
ТРЕЙДКОМ
Договор на поставку кондитерских иизделий
51
145 737,80
62.1
Д
177 614,30
08.07.04
Выписка 00000081
Движения по р/с Оплата за товар
Стройтек ООО
Договор поставки №15 от 05.01.04г.
РГБ
Оплата поставщику
60.1
51
100 080,62
Д
77 533,68
09.07.04
Выписка 00000082
Движения по р/с Комиссия за проведение платежей
Договор банк.обслуживания
РГБ
услуги банка
91.2
51
20,00
Д
77 513,68
09.07.04
Выписка 00000082
Движения по р/с Установ.плата
СТАРТЕЛЕКОМ СЕВЕРО-ЗАПАД
Доп.соглашение № 1 к Дог.083-УС /С
РГБ
Оплата поставщику
60.2
51
1 062,00
Д
76 451,68
09.07.04
Выписка 00000082
Движения по р/с Услуги доступа в Интернет
СТАРТЕЛЕКОМ СЕВЕРО-ЗАПАД
Дог.083-УС/С (Предоставление доступа в ИНтернет)
РГБ
Оплата поставщику
60.1
51
6 767,57
Д
69 684,11
09.07.04
Выписка 00000082
Движения по р/с Оплата за товар
РГБ
Поступления от покупателей
Лытасов ЧП
Договор поставки конд.изд-ий 03
51
33 168,63
62.1
Д
102 852,74
12.07.04
Выписка 00000083
Движения по р/с Комиссия за проведение платежей
Договор банк.обслуживания
РГБ
услуги банка
91.2
51
10,00
Д
102 842,74
12.07.04
Выписка 00000083
Движения по р/с Предоплата установ.платы
СТАРТЕЛЕКОМ СЕВЕРО-ЗАПАД
Доп.соглашение № 1 к Дог.083-УС /С
РГБ
Оплата поставщику
60.2
51
29 857,49
Д
72 985,25
14.07.04
Выписка 00000084
Движения по р/с Комиссия за проведение платежей
Договор банк.обслуживания
РГБ
услуги банка
91.2
51
20,00
Д
72 965,25
14.07.04
Выписка 00000084
Движения по р/с Оплата за гарант.ослуж-ие
Лоза 1С: Франчайзинг ООО
Договор 130 от 21.01.04г.
РГБ
Оплата поставщику
60.1
51
1 947,00
Д
71 018,25
14.07.04
Выписка 00000084
Движения по р/с Оплата за товар
Стройтек ООО
Договор поставки №15 от 05.01.04г.
РГБ
Оплата поставщику
60.1
51
30 000,00
Д
41 018,25
15.07.04
Приходный кассовый ордер 00000004
Поступл.в кассу: Чек № 5756987 от 15.07.04г. Приход:
Получение наличных из банка
РГБ
Получение наличных из банка
50.1
51
21 700,00
Д
19 318,25
15.07.04
Выписка 00000085
Движения по р/с Комиссия за выдачу наличн.денег
Договор банк.обслуживания
РГБ
услуги банка
91.2
51
41,65
Д
19 276,60
15.07.04
Выписка 00000085
Движения по р/с Комиссия за удостоверение 1-ой подписи
Банк "РГБ"
Основной договор
РГБ
Оплата поставщику
60.1
51
236,00
Д
19 040,60
16.07.04
Выписка 00000086
Движения по р/с Оплата за товар
РГБ
Поступления от покупателей
Лытасов ЧП
Договор поставки конд.изд-ий 03
51
33 119,68
62.1
Д
52 160,28
20.07.04
Выписка 00000087
Движения по р/с НДС за 2 кв.2004г.
Налог:начисл./уплач.
РГБ
Платежи в бюджет
68.2
51
22 414,00
Д
29 746,28
21.07.04
Выписка 00000088
Движения по р/с Комиссия за проведение платежей
Договор банк.обслуживания
РГБ
услуги банка
91.2
51
10,00
Д
29 736,28
21.07.04
Выписка 00000088
Движения по р/с Оплата за товар
Стройтек ООО
Договор поставки №15 от 05.01.04г.
РГБ
Прочие выплаты
76.5
51
22 110,00
Д
7 626,28
22.07.04
Выписка 00000089
Движения по р/с комиссия за проведение платежей
Договор банк.обслуживания
РГБ
услуги банка
91.2
51
20,00
Д
7 606,28
22.07.04
Выписка 00000089
Движения по р/с Оплата за товар
Стройтек ООО
Договор поставки №15 от 05.01.04г.
РГБ
Оплата поставщику
60.1
51
78 854,00
К
71 247,72
22.07.04
Выписка 00000089
Движения по р/с Оплата за товар
РГБ
Поступления от покупателей
ТРЕЙДКОМ
Договор на поставку кондитерских иизделий
51
79 953,74
62.1
Д
8 706,02
22.07.04
Выписка 00000089
Движения по р/с Оплата за товар
РГБ
Поступления от покупателей
Лытасов ЧП
Договор поставки конд.изд-ий 03
51
80 313,60
62.1
Д
89 019,62
22.07.04
Выписка 00000089
Движения по р/с Оплата за товар
РГБ
Поступления от покупателей
ТРЕЙДКОМ
Договор на поставку кондитерских иизделий
51
46,26
62.2
Д
89 065,88
23.07.04
Выписка 00000090
Движения по р/с Доплата НДС за 2 кв.2004г.
Налог:начисл./уплач.
РГБ
Платежи в бюджет
68.2
51
7 330,00
Д
81 735,88
28.07.04
Выписка 00000091
Движения по р/с Оплата за товар
РГБ
Поступления от покупателей
Райский сад ОО СЗПК
Договор поставки 143
51
29 132,01
62.1
Д
110 867,89
29.07.04
Выписка 00000092
Движения по р/с Комиссия за проведение платежей
Договор банк.обслуживания
РГБ
услуги банка
91.2
51
10,00
Д
110 857,89
29.07.04
Выписка 00000092
Движения по р/с Обслуж-ие счета за Июль 04г.
Договор банк.обслуживания
РГБ
услуги банка
91.2
51
500,00
Д
110 357,89
29.07.04
Выписка 00000092
Движения по р/с Налог на имущество за 2 кв.04г.
Налог:начисл./уплач.
РГБ
Платежи в бюджет
68.8
51
115,00
Д
110 242,89
29.07.04
Выписка 00000092
Движения по р/с Услуги вэб-хостинга за авг.04г.
КОНКОРД ООО
Договор 5810-TD
РГБ
Оплата поставщику
60.2
51
436,31
Д
109 806,58
30.07.04
Выписка 00000093
Движения по р/с Комиссия за проведение платежей
Договор банк.обслуживания
РГБ
услуги банка
91.2
51
10,00
Д
109 796,58
30.07.04
Выписка 00000093
Движения по р/с Арендная плата за сент.04г.
Завод слоистых пластиков ОАО
Договор аренды № 42/2003
РГБ
Оплата поставщику
60.2
51
35 229,33
Д
74 567,25
30.07.04
Выписка 00000093
Движения по р/с Возврат денежных средств
РГБ
Прочие поступления
Стройтек ООО
Договор поставки №15 от 05.01.04г.
51
22 110,00
76.5
Д
96 677,25
02.08.04
Выписка 00000094
Движения по р/с Комиссия за проведение платежей
Договор банк.обслуживания
РГБ
Прочие выплаты
91.2
51
10,00
Д
96 667,25
02.08.04
Выписка 00000094
Движения по р/с Оплата за товар
Стройтек ООО
Договор поставки №15 от 05.01.04г.
РГБ
Оплата поставщику
60.1
51
50 000,00
Д
46 667,25
04.08.04
Выписка 00000095
Движения по р/с Комиссия за проведение платежей
Договор банк.обслуживания
РГБ
Прочие выплаты
91.2
51
10,00
Д
46 657,25
04.08.04
Выписка 00000095
Движения по р/с Интернет-банк за Авг.04г.
Договор банк.обслуживания
РГБ
Прочие выплаты
91.2
51
500,00
Д
46 157,25
04.08.04
Выписка 00000095
Движения по р/с Оплата за товар
Стройтек ООО
Договор поставки №15 от 05.01.04г.
РГБ
Оплата поставщику
60.1
51
22 110,00
Д
24 047,25
04.08.04
Выписка 00000095
Движения по р/с Оплата за товар
РГБ
Прочие поступления
Лытасов ЧП
Договор поставки конд.изд-ий 03
51
81 912,92
62.1
Д
105 960,17
09.08.04
Выписка 00000096
Движения по р/с Комиссия за проведение платежей
Договор банк.обслуживания
РГБ
Прочие выплаты
91.2
51
10,00
Д
105 950,17
09.08.04
Выписка 00000096
Движения по р/с Оплата за товар
Стройтек ООО
Договор поставки №15 от 05.01.04г.
РГБ
Оплата поставщику
60.1
51
50 000,00
Д
55 950,17
10.08.04
Выписка 00000097
Движения по р/с Комиссия за проведение платежей
Договор банк.обслуживания
РГБ
Прочие выплаты
91.2
51
20,00
Д
55 930,17
10.08.04
Выписка 00000097
Движения по р/с Комиссия за выдачу денег
Договор банк.обслуживания
РГБ
Прочие выплаты
91.2
51
40,09
Д
55 890,08
10.08.04
Выписка 00000097
Движения по р/с ФФОМС за Июль 04г.
Налог:начисл./уплач.
Все сотрудники
РГБ
Отчисления в социальные фонды
69.3.1
51
36,75
Д
55 853,33
10.08.04
Выписка 00000097
Движения по р/с НС за Июль 04г.
Взносы: начислено/уплачено
РГБ
Отчисления в социальные фонды
69.11
51
36,75
Д
55 816,58
10.08.04
Выписка 00000097
Движения по р/с ПФ РФ накопит.часть за Июль 04г.
Налог:начисл./уплач.
Все сотрудники
РГБ
Отчисления в социальные фонды
69.2.3
51
511,45
Д
55 305,13
10.08.04
Выписка 00000097
Движения по р/с ТФОМС за Июль 04г.
Налог:начисл./уплач.
Все сотрудники
РГБ
Отчисления в социальные фонды
69.3.2
51
624,67
Д
54 680,46
10.08.04
Выписка 00000097
Движения по р/с ФСС за Июль 04г.
Взносы: начислено/уплачено
Все сотрудники
РГБ
Отчисления в социальные фонды
69.1
51
734,91
Д
53 945,55
10.08.04
Выписка 00000097
Движения по р/с ПФ РФ страх.часть 04г.
Налог:начисл./уплач.
Все сотрудники
РГБ
Отчисления в социальные фонды
69.2.2
51
2 060,73
Д
51 884,82
10.08.04
Выписка 00000097
Движения по р/с НДФЛ за Июль 04г.
Налог:начисл./уплач.
РГБ
Платежи в бюджет
68.1
51
2 180,00
Д
49 704,82
10.08.04
Выписка 00000097
Движения по р/с Доступ в Интернет за Июль 04г.
СТАРТЕЛЕКОМ СЕВЕРО-ЗАПАД
Дог.083-УС/С (Предоставление доступа в ИНтернет)
РГБ
Оплата поставщику
60.1
51
2 734,18
Д
46 970,64
10.08.04
Выписка 00000097
Движения по р/с Услуги связи за Июль 04г.
СТАРТЕЛЕКОМ СЕВЕРО-ЗАПАД
Доп.соглашение № 1 к Дог.083-УС /С
РГБ
Оплата поставщику
60.1
51
7 009,32
Д
39 961,32
10.08.04
Приходный кассовый ордер 00000005
Поступл.в кассу: Чек № 5756988 от 10.08.04г. Приход:
Получение наличных из банка
РГБ
Получение наличных из банка
50.1
51
20 200,00
Д
19 761,32
16.08.04
Выписка 00000098
Движения по р/с Оплата за товар
РГБ
Поступления от покупателей
Лытасов ЧП
Договор поставки конд.изд-ий 03
51
79 534,73
62.1
Д
99 296,05
17.08.04
Выписка 00000099
Движения по р/с Оплата за товар
РГБ
Поступления от покупателей
Райский сад ОО СЗПК
Договор поставки 143
51
46 052,80
62.1
Д
145 348,85
18.08.04
Выписка 00000100
Движения по р/с Комиссия за проведение платежей
Договор банк.обслуживания
РГБ
Прочие выплаты
91.2
51
10,00
Д
145 338,85
18.08.04
Выписка 00000100
Движения по р/с Техн.обслуж-ие за Авг.04г.
АСВ ООО Филиал 2
Договор №1108-01/ТО на технич.обслуживание
РГБ
Оплата поставщику
60.1
51
4 742,40
Д
140 596,45
20.08.04
Выписка 00000101
Движения по р/с Оплата за товар
РГБ
Поступления от покупателей
Райский сад ОО СЗПК
Договор поставки 143
51
25 946,43
62.1
Д
166 542,88
23.08.04
Выписка 00000102
Движения по р/с Комиссия за проведение платежей
Договор банк.обслуживания
РГБ
Прочие выплаты
91.2
51
10,00
Д
166 532,88
23.08.04
Выписка 00000102
Движения по р/с Оплата за товар
Стройтек ООО
Договор поставки №15 от 05.01.04г.
РГБ
Оплата поставщику
60.1
51
10 000,00
Д
156 532,88
25.08.04
Выписка 00000103
Движения по р/с Комиссия за проведение платежей
Договор банк.обслуживания
РГБ
Прочие выплаты
91.2
51
20,00
Д
156 512,88
25.08.04
Выписка 00000103
Движения по р/с Оплата за товар
Стройтек ООО
Договор поставки №15 от 05.01.04г.
РГБ
Оплата поставщику
60.1
51
87 080,00
Д
69 432,88
26.08.04
Выписка 00000104
Движения по р/с Оплата за товар
РГБ
Поступления от покупателей
Лытасов ЧП
Договор поставки конд.изд-ий 03
51
48 384,60
62.1
Д
117 817,48
27.08.04
Выписка 00000105
Движения по р/с Комиссия за проведение платежей
Договор банк.обслуживания
РГБ
услуги банка
91.2
51
10,00
Д
117 807,48
27.08.04
Выписка 00000105
Движения по р/с Оплата за товар
Стройтек ООО
Договор поставки №15 от 05.01.04г.
РГБ
Оплата поставщику
60.1
51
40 000,00
Д
77 807,48
30.08.04
Выписка 00000106
Движения по р/с Комиссия за проведение платежей
Договор банк.обслуживания
РГБ
услуги банка
91.2
51
40,00
Д
77 767,48
30.08.04
Выписка 00000106
Движения по р/с Комиссия за обслуживание счета в авг.04г.
Договор банк.обслуживания
РГБ
услуги банка
91.2
51
500,00
Д
77 267,48
30.08.04
Выписка 00000106
Движения по р/с Доплата по ар.плате за июнь, июль 04г.
Завод слоистых пластиков ОАО
Договор аренды № 42/2003
РГБ
Оплата поставщику
60.1
51
3 000,00
Д
74 267,48
31.08.04
Выписка 00000107
Движения по р/с Комиссия за проведение платежей
Договор банк.обслуживания
РГБ
услуги банка
91.2
51
10,00
Д
74 257,48
31.08.04
Выписка 00000107
Движения по р/с Предоплата аренд.платы за Окт.04г.
Завод слоистых пластиков ОАО
Договор аренды № 42/2003
РГБ
Оплата поставщику
60.2
51
36 145,29
Д
38 112,19
01.09.04
Выписка 00000108
Движения по р/с Оплата за товар
РГБ
Поступления от покупателей
Лытасов ЧП
Договор поставки конд.изд-ий 03
51
19 247,04
62.1
Д
57 359,23
01.09.04
Бухгалтерская справка 00000007
Корректировка, вследствие ошибочно проведенного до Сторно
Завод слоистых пластиков ОАО
Затраты по междуг.разговорам
РГБ
Оплата поставщику
60.1
51
-239,78
Д
57 599,01
01.09.04
Бухгалтерская справка 00000007
Корректировка, вследствие ошибочно проведенного до Исправление
Стройтек ООО
Договор поставки №15 от 05.01.04г.
РГБ
Оплата поставщику
60.1
51
239,78
Д
57 359,23
02.09.04
Выписка 00000109
Движения по р/с Оплата за товар
РГБ
Поступления от покупателей
Райский сад ОО СЗПК
Договор поставки 143
51
17 610,40
62.1
Д
74 969,63
06.09.04
Выписка 00000110
Движения по р/с Комиссия за проведение платежей
Договор банк.обслуживания
РГБ
услуги банка
91.2
51
10,00
Д
74 959,63
06.09.04
Выписка 00000110
Движения по р/с Интернет-банк за Сент04г.
Договор банк.обслуживания
РГБ
услуги банка
91.2
51
500,00
Д
74 459,63
06.09.04
Выписка 00000110
Движения по р/с Оплата за Сент.04г.
АСВ ООО Филиал 2
Договор №1108-01/ТО на технич.обслуживание
РГБ
Оплата поставщику
60.1
51
4 742,40
Д
69 717,23
08.09.04
Выписка 00000111
Движения по р/с Оплата за товар
РГБ
Поступления от покупателей
Лытасов ЧП
Договор поставки конд.изд-ий 03
51
33 023,98
62.1
Д
102 741,21
09.09.04
Выписка 00000112
Движения по р/с Оплата за товар
РГБ
Поступления от покупателей
Сыч Ю.Н ЧП
Договор купли-продажи
51
164 026,90
62.1
Д
266 768,11
10.09.04
Выписка 00000113
Движения по р/с оплата за товар
Стройтек ООО
Договор поставки №15 от 05.01.04г.
РГБ
Оплата поставщику
60.1
51
107 740,00
Д
159 028,11
10.09.04
Выписка 00000113
Движения по р/с ПФ РФ страх.часть за авг.04г.
Налог:начисл./уплач.
Все сотрудники
РГБ
Отчисления в социальные фонды
69.2.2
51
1 898,18
Д
157 129,93
10.09.04
Выписка 00000113
Движения по р/с НЗ и НС за авг.04г.
Взносы: начислено/уплачено
РГБ
Отчисления в социальные фонды
69.11
51
34,35
Д
157 095,58
10.09.04
Выписка 00000113
Движения по р/с ФФОМС за авг.04г.
Налог:начисл./уплач.
Все сотрудники
РГБ
Отчисления в социальные фонды
69.3.1
51
34,35
Д
157 061,23
10.09.04
Выписка 00000113
Движения по р/с ТФОМС за авг.04г.
Налог:начисл./уплач.
Все сотрудники
РГБ
Отчисления в социальные фонды
69.3.2
51
583,87
Д
156 477,36
10.09.04
Выписка 00000113
Движения по р/с ФСС за авг.04г.
Взносы: начислено/уплачено
Все сотрудники
РГБ
Отчисления в социальные фонды
69.1
51
686,91
Д
155 790,45
10.09.04
Выписка 00000113
Движения по р/с НДФЛ за авг.04г.
Налог:начисл./уплач.
РГБ
Платежи в бюджет
68.1
51
1 628,00
Д
154 162,45
10.09.04
Выписка 00000113
Движения по р/с ПФ РФ накопит.часть за авг.04г.
Налог:начисл./уплач.
Все сотрудники
РГБ
Отчисления в социальные фонды
69.2.3
51
506,00
Д
153 656,45
10.09.04
Выписка 00000113
Движения по р/с Комиссия за проведение платежей
Договор банк.обслуживания
РГБ
услуги банка
91.2
51
30,00
Д
153 626,45
10.09.04
Выписка 00000113
Движения по р/с Комиссия за выдачу нал.денег
Договор банк.обслуживания
РГБ
услуги банка
91.2
51
40,00
Д
153 586,45
10.09.04
Приходный кассовый ордер 00000006
Поступл.в кассу: Чек № 5756989 Приход:
Получение наличных из банка
РГБ
Получение наличных из банка
50.1
51
16 500,00
Д
137 086,45
13.09.04
Выписка 00000114
Движения по р/с Комиссия за проведение платежей
Договор банк.обслуживания
РГБ
услуги банка
91.2
51
10,00
Д
137 076,45
13.09.04
Выписка 00000114
Движения по р/с Оплата за товар
Стройтек ООО
Договор поставки №15 от 05.01.04г.
РГБ
Оплата поставщику
60.1
51
59 251,50
Д
77 824,95
13.09.04
Выписка 00000114
Движения по р/с Оплата за товар
РГБ
Поступления от покупателей
Лытасов ЧП
Договор поставки конд.изд-ий 03
51
76 105,70
62.1
Д
153 930,65
14.09.04
Выписка 00000115
Движения по р/с Комиссия за проведение платежей
Договор банк.обслуживания
РГБ
услуги банка
91.2
51
10,00
Д
153 920,65
14.09.04
Выписка 00000115
Движения по р/с Оплата за товар
Стройтек ООО
Договор поставки №15 от 05.01.04г.
РГБ
Оплата поставщику
60.1
51
50 000,00
Д
103 920,65
15.09.04
Выписка 00000116
Движения по р/с оплата за товар
Стройтек ООО
Договор поставки №15 от 05.01.04г.
РГБ
Оплата поставщику
60.1
51
50 000,00
Д
53 920,65
15.09.04
Выписка 00000116
Движения по р/с Комиссия за проведение платежей
Договор банк.обслуживания
РГБ
услуги банка
91.2
51
10,00
Д
53 910,65
16.09.04
Выписка 00000117
Движения по р/с Доплата НДС за 2 кв.04г.
Налог:начисл./уплач.
РГБ
Платежи в бюджет
68.2
51
36,00
Д
53 874,65
16.09.04
Выписка 00000117
Движения по р/с Оплата за товар
РГБ
Поступления от покупателей
Райский сад ОО СЗПК
Договор поставки 143
51
61 159,42
62.1
Д
115 034,07
17.09.04
Выписка 00000118
Движения по р/с Комиссия за проведение платежей
Договор банк.обслуживания
РГБ
услуги банка
91.2
51
20,00
Д
115 014,07
17.09.04
Выписка 00000118
Движения по р/с Оплата за товар
КОНКОРД ООО
Договор 5810-TD
РГБ
Оплата поставщику
60.1
51
438,28
Д
114 575,79
17.09.04
Выписка 00000118
Движения по р/с Оплата за товар
Стройтек ООО
Договор поставки №15 от 05.01.04г.
РГБ
Оплата поставщику
60.1
51
100 000,00
Д
14 575,79
20.09.04
Выписка 00000119
Движения по р/с Оплата за товар
РГБ
Поступления от покупателей
Сыч Ю.Н ЧП
Договор купли-продажи
51
199 021,55
62.1
Д
213 597,34
21.09.04
Выписка 00000120
Движения по р/с Комиссия за проведение платежей
Договор банк.обслуживания
РГБ
услуги банка
91.2
51
60,00
Д
213 537,34
21.09.04
Выписка 00000120
Движения по р/с услуги Интернет за Авг.04г.
СТАРТЕЛЕКОМ СЕВЕРО-ЗАПАД
Дог.083-УС/С (Предоставление доступа в ИНтернет)
РГБ
Оплата поставщику
60.1
51
3 571,31
Д
209 966,03
21.09.04
Выписка 00000120
Движения по р/с Телеф.связь за авг.04г.
СТАРТЕЛЕКОМ СЕВЕРО-ЗАПАД
Доп.соглашение № 1 к Дог.083-УС /С
РГБ
Оплата поставщику
60.1
51
8 641,71
Д
201 324,32
21.09.04
Выписка 00000120
Движения по р/с Оплата за товар
Стройтек ООО
Договор поставки №15 от 05.01.04г.
РГБ
Оплата поставщику
60.1
51
196 513,81
Д
4 810,51
21.09.04
Выписка 00000120
Движения по р/с оплата за товар
РГБ
Поступления от покупателей
Райский сад ОО СЗПК
Договор поставки 143
51
32 253,42
62.1
Д
37 063,93
24.09.04
Выписка 00000121
Движения по р/с Комиссия за проведение платежей
Договор банк.обслуживания
РГБ
услуги банка
91.2
51
10,00
Д
37 053,93
24.09.04
Выписка 00000121
Движения по р/с Оплата за товар
Стройтек ООО
Договор поставки №15 от 05.01.04г.
РГБ
Оплата поставщику
60.1
51
17 000,00
Д
20 053,93
27.09.04
Выписка 00000122
Движения по р/с Комиссия за проведение платежей
Договор банк.обслуживания
РГБ
услуги банка
91.2
51
10,00
Д
20 043,93
27.09.04
Выписка 00000122
Движения по р/с оплата за товар
Стройтек ООО
Договор поставки №15 от 05.01.04г.
РГБ
Оплата поставщику
60.1
51
15 000,00
Д
5 043,93
28.09.04
Выписка 00000123
Движения по р/с Комиссия за проведение платежей
Договор банк.обслуживания
РГБ
услуги банка
91.2
51
5,00
Д
5 038,93
28.09.04
Выписка 00000123
Движения по р/с Оплата за товар
РГБ
Поступления от покупателей
Лытасов ЧП
Договор поставки конд.изд-ий 03
51
77 222,64
62.1
Д
82 261,57
28.09.04
Выписка 00000123
Движения по р/с Договор займа от 20.09.04г.
РГБ
Прочие поступления
ТРЕЙДКОМ
Договор займа № 136/Б
51
157 000,00
67.3
Д
239 261,57
28.09.04
Выписка 00000123
Движения по р/с оплата за товар
Стройтек ООО
Договор поставки №15 от 05.01.04г.
РГБ
Оплата поставщику
60.1
51
157 000,00
Д
82 261,57
29.09.04
Выписка 00000124
Движения по р/с Комиссия за проведение платежей
Договор банк.обслуживания
РГБ
услуги банка
91.2
51
5,00
Д
82 256,57
29.09.04
Выписка 00000124
Движения по р/с оплата за товар
Стройтек ООО
Договор поставки №15 от 05.01.04г.
РГБ
Оплата поставщику
60.1
51
270 000,00
К
187 743,43
29.09.04
Выписка 00000124
Движения по р/с Договор займа
РГБ
Прочие поступления
ТРЕЙДКОМ
Договор займа № 136/Б
51
270 000,00
67.3
Д
82 256,57
29.09.04
Выписка 00000124
Движения по р/с Комисия за обслуж-ие счета за сент.04г.
Рефераты бесплатно, реферат бесплатно, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, сочинения, курсовые, дипломы, научные работы и многое другое.
