РАЗДЕЛЫ
ПАРТНЕРЫ
АЛФАВИТ
ПОИСК
Приобретение ценных бумаг и их учет
Счет 01 "Основные средства"
Д-т К-т
С на 01.01.2005 г. 100 000
34 000 50 000
ДО 34 000 КО 50 000
С на 01.02. 2005 г. 84 000
Счет 58 «Финансовые вложения»
Д-т К-т
С на 01.01.2005 г. 20 000
200 000
ДО 200 000 КО 0
С на 01.02. 2005 г. 220 000
Счет 04 «Нематериальные активы»
Д-т К-т
С на 01.01.2005 г. 48 500
ДО 0 КО 0
С на 01.02. 2005 г. 48 500
Счет 10 "Материалы"
Д-т К-т
С на 01.01.2005 г. 60 000
120 000 25 000
10 000 23 600
30 000 3 600
2 400
2 500
2 360
360
240
14 300
ДО 160 000 КО 74 300
С на 01.02. 2005 г. 145 640
Счет 19 "Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям"
Д-т К-т
С на 01.01.2005 г. 25 200
21 600 29 060
1 800
5 400
450
2 538
2 700
1 800
720
ДО 37 008 КО 29 060
С на 01.02. 2005 г. 33 148
Счет 20 "Основное производство"
Д-т К-т
С на 01.01.2005 г. 30 000
2 100 13 000
25 000 12 500
23 600
2 500
2 360
20 000
25 448,75
15 269,25
22 729,50
37 882,50
12 000
5 200
3 120
500
600
ДО 198 310 КО 25 500
С на 01.02. 2005 г. 202 810
Счет 25 "Общепроизводственные расходы"
Д-т К-т
С на 01.01.2005 г. 0
3 600 25 448,75
360 15 269,25
7 000
16 000
1 820
4 160
7 600
250
ДО 40 790 КО 40 718
С на 01.02. 2005 г. 72
Счет 26 "Общехозяйственные расходы"
Д-т К-т
С на 01.01.2005 г. 0
5 000 37 882,50
1 800 22 729,50
300
1 360
340
2 400
240
22 000
5 720
6 500
15 000
ДО 60 660 КО 60 612
С на 01.02. 2005 г. 48
Счет 43 "Готовая продукция"
Д-т К-т
С на 01.01.2005 г. 340 900
13 000 216 000
12 500
ДО 25 500 КО 216 000
С на 01.02. 2005 г. 150 400
Счет 44 "Расходы на продажу"
Д-т К-т
С на 01.01.2005 г. 0
10 000 10 000
ДО 10 000 КО 10 000
С на 01.02. 2005 г. 0
Счет 50 "Касса"
Д-т К-т
С на 01.01.2005 г. 10 000
14 000 12 000
600 10 000
10 000 30 000
2 900
ДО 27 500 КО 52 000
С на 01.02. 2005 г. 14 500
Счет 51 "Расчетные счета"
Д-т К-т
С на 01.01.2005 г. 600 000
10 000 10 500
120 000 10 000
93 500 93 500
280 000 190 500
9 440 5 000
3 000
56 700
200 000
93 500
ДО 512 940 КО 662 700
С на 01.02. 2005 г. 450 240
Счет 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками"
Д-т К-т
С на 01.01.2005 г. 190 500
400 120 000
190 500 21 600
10 000
1 800
30 000
5 400
4 000
720
1 800
10 000
2 500
450
7 600
6 500
2 538
15 000
2 700
ДО 190 900 КО 242 608
С на 01.02.2005 г. 242 208
Счет 62.1 "Расчеты с покупателями и заказчиками"
Д-т К-т
С на 01.01.2005 г. 0
94 400 280 000
354 000
ДО 448 400 КО 280 000
С на 01.02. 2005 г. 168 400
Счет 68 "Расчеты по налогам и сборам"
Д-т К-т
С на 01.01.2005 г. 56 700
56 700 16 992
29 060 5 600
54 000
1 699,20
3 400
21 323,94
ДО 85 760 КО 103 015,14
С на 01.02.2005 г. 73 955,14
Счет 69 "Расчеты по социальному страхованию и обеспечению"
Д-т К-т
С на 01.01.2005 г. 33 300
2 500 5 200
3 120
1 820
4 160
5 720
ДО 2 500 КО 20 020
С на 01.02.2005 г. 50 820
Счет 80 "Уставный капитал"
Д-т К-т
С на 01.01.2005 г. 460 000
50 000
ДО 0 КО 50 000
С на 01.02. 2005 г. 510 000
Счет 82 "Резервный капитал"
Д-т К-т
С на 01.01.2005 г. 107 400
3 376,29
ДО 0 КО 3 376,29
С на 01.02. 2005 г. 110 776,29
Счет 90 "Продажи"
Д-т К-т
С на 01.01.2005 г. 0
354 000
ДО 0 КО 354 000
С на 01.02. 2005 г. 354 000
Счет 99.1 "Прибыли и убытки"
Д-т К-т
С на 01.01.2005 г. 0
1 323,94 74 000
376,29 14 848,80
3 000
14 300
ДО 42 000,23 КО 88 848,80
С на 01.02. 2005 г. 46 848,57
Счет 02 " Амортизация основных средств "
Д-т К-т
С на 01.01.2005 г. 8 000
3 000 2 100
1 360
ДО 3 000 КО 3 460
С на 01.02. 2005 г. 8 460
Счет 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда"
Д-т К-т
С на 01.01.2005 г. 93 500
5 600 20 000
2 000 12 000
93 500 7 000
16 000
22 000
2 500
ДО 101 100 КО 79 500
С на 01.02. 2005 г. 71 900
Счет 71.1 "Расчеты с подотчетными лицами"
Д-т К-т
С на 01.01.2005 г. 0 0
12 000 400
10 000 2 000
9 000
600
5 000
1 800
300
2 900
ДО 22 000 КО 22 000
С на 01. 0 2.200 5 г. 0 0
Счет 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам»
Д-т К-т
С на 01.01.2005 г. 13 000
10 500 120 000
12 400
ДО 10 500 КО 132 400
С на 01.02. 2005 г. 251 900
Счет 05 «Амортизация нематериальных активов»
Д-т К-т
С на 01.01.2005 г. 1 200
340
ДО 0 КО 340
С на 01.02. 2005 г. 1 540
Счет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»
Д-т К-т
С на 01.01.2005 г. 154 000
0 0
ДО 0 КО 0
С на 01.02. 2005 г. 154 000
Счет 75.1 « Расчеты с учредителями»
Д-т К-т
С на 01.01.2005 г. 0
50 000 10 000
14 000
ДО 50 000 КО 24 000
С на 01.02. 2005 г. 26 000
Счет 01.9 « Основные средства»
Д-т К-т
С на 01.01.2005 г. 0
50 000 3 000
47 000
ДО 50 000 КО 50 000
С на 01.02. 2005 г. 0
Счет 08.4 «Вложения во внеоборотные активы»
Д-т К-т
С на 01.01.2005 г. 0
30 000 34 000
4 000
ДО 34 000 КО 34 000
С на 01.02. 2005 г. 0
Счет 91.1 « Прочие доходы и расходы»
Д-т К-т
С на 01.01.2005 г. 0
27 908 94 400
3 400 9 440
ДО 31 308 КО 103 840
С на 01.02. 2005 г. 72 532
Счет 10.9 «Материалы»
Д-т К-т
С на 01.01.2005 г. 0
2 000
9 000
ДО 11 000 КО 0
С на 01.02. 2005 г. 11 000
Счет 91.2 «Прочие доходы и расходы»
Д-т К-т
С на 01.01.2005 г. 0
12 400
47 000
2 500
16 992
5 000
1 699,20
ДО 85 591,20 КО 0
С на 01.02. 2005 г. 85 591,20
Счет 91.9 «Прочие доходы и расходы»
Д-т К-т
С на 01.01.2005 г. 0 14 848,80 27 908
ДО 14 848,80 КО 27 908
С на 01.02. 2005 г. 0
Счет 73 « Расчеты с персоналом по прочим операциям»
Д-т К-т
С на 01.01.2005 г. 0 2 000
ДО КО 2 000
С на 01.02. 2005 г. 2 000
Счет 90.3 « Продажи»
Д-т К-т
С на 01.01.2005 г. 0
54 000
ДО 54 000 КО 0
С на 01.02. 2005 г. 54 000
Счет 90.7 « Продажи»
Д-т К-т
С на 01.01.2005 г. 0
10 000
ДО 10 000 КО 0
С на 01.02. 2005 г. 10 000
Счет 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»
Д-т К-т
С на 01.01.2005 г. 0
14 300 14 300
ДО 14 300 КО 14 300
С на 01.02. 2005 г. 0
Счет 96 «Резервы предстоящих расходов»
Д-т К-т
С на 01.01.2005 г. 0 500
600
250
ДО 0 КО 1 350
С на 01.02. 2005 г. 1 350
Счет 90.2 «Продажи»
Д-т К-т
С на 01.01.2005 г. 0
216 000
ДО 216 000 КО 0
С на 01.02. 2005 г. 216 000
Счет 90.9 «Продажи»
Д-т К-т
С на 01.01.2005 г. 0
74 000
ДО 74 000 КО 0
С на 01.02. 2005 г. 74 000
Сводная оборотно - сальдовая ведомость.
Код сче-та
Сальдо на начало отчетного периода
Обороты за месяц
Сальдо на конец отчетного периода
Дебет
Кредит
Дебет
Кредит
Дебет
Кредит
01
100 000
34 000
50 000
84 000
58
20 000
200 000
220 000
04
48 500
48 500
10
60 000
160 000
74 360
145 640
20
30 000
198 310
25 500
202 810
43
340 900
25 500
216 000
150 400
51
600 000
612 940
662 700
450 240
80
460 000
50 000
510 000
66
130 000
10 500
132 400
251 900
02
8 000
3 000
3 460
8 460
05
1 200
340
1 540
60
190 500
190 900
242 608
242 208
84
154 000
154 000
70
93 500
101 100
79 500
71 900
69
33 300
2 500
20 020
50 820
68
56 700
85 760
103 015,14
73 955,14
82
107 400
3 376,29
110 776,29
19
25 200
37 008
29 060
33 148
75.1
50 000
24 000
26 000
50
10 000
27 500
52 000
14 500
10.9
11 000
11 000
91.2
85 591,20
85591,20
62
448 400
280 000
168 400
91.1
31 308
103 840
72 532
91.9
14 849,79
27 908
13 058,21
25
40 790
40 718
72
26
60 660
60 612
48
73
2 000
2 000
96
1 350
1 350
90
354 000
354 000
90.2
216 000
216 000
90.3
54 000
54 000
90.7
70 000
10 000
90.9
74 000
74 000
99
42 000,23
88 849,79
46849,56
Итого
1 234 600
1 234 600
2 727 617,22
2 727 617,22
1 894 258
1 894 258
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
КОДЫ
Форма №1 по ОКУД
0710001
на “__ 1 ” февраля 200 5 _ г.
Дата (год, месяц, число)
200 5
2
1
Организация _____О О О " Глобус» " ____________________
по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
Вид деятельности ____________________________________________ ___
по ОКДП
Организационно-правовая форма/форма собственности ______________________
________________________________________________________
по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)
по ОКЕИ
384/385
Адрес ___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Дата утверждения
Дата отправки (принятия)
АКТИВ
Код строки
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
1
2
3
4
I . ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы (04, 05)
110
47 300
46 960
в том числе: патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы
111
-
-
организационные расходы
112
-
-
деловая репутация организации
113
-
-
Основные средства (01, 02, 03)
120
92 000
75 540
в том числе: земельные участки и объекты природопользования
121
-
-
здания, машины и оборудование
122
-
-
Незавершенное строительство (07, 08, 16, 61)
130
-
-
Доходные вложения в материальные ценности (03)
135
-
-
в том числе: имущество для передачи в лизинг
136
-
-
имущество, предоставляемое по договору проката
137
-
-
Долгосрочные финансовые вложения (06, 82)
140
20 000
-
в том числе: инвестиции в дочерние общества
141
-
-
инвестиции в зависимые общества
142
-
-
инвестиции в другие организации
143
-
-
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев
144
-
-
прочие долгосрочные финансовые вложения
145
-
-
Прочие внеоборотные активы
150
-
26 000
ИТОГО по разделу I
190
159 300
148 500
АКТИВ
Код строки
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
1
2
3
4
II . ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
210
430 900
-
в том числе: сырье, материалы и др. аналогичные ценности (10, 12, 13, 16)
211
60 000
156 640
животные на выращивании и откорме (11)
212
-
-
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44)
213
30 000
202 810
готовая продукция и товары для перепродажи (16, 40, 41)
214
340 900
-
товары отгруженные (45)
215
-
-
расходы будущих периодов (31)
216
-
-
прочие запасы и затраты
217
-
-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)
220
25 200
33 148
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
230
-
-
в том числе: покупатели и заказчики (62, 76, 82)
231
-
-
векселя к получению (62)
232
-
-
задолженность дочерних и зависимых обществ (78)
233
-
-
авансы выданные (61)
234
-
-
прочие дебиторы
235
-
-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
240
-
-
в том числе: покупатели и заказчики (62, 76, 82)
241
-
168 400
векселя к получению (62)
242
-
-
задолженность дочерних и зависимых обществ (78)
243
-
-
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (75)
244
-
-
авансы выданные (61)
245
-
-
прочие дебиторы
246
-
-
Краткосрочные финансовые вложения (56, 58, 82)
250
-
220 000
в том числе: займы, предоставленные организациями на срок менее 12 месяцев
251
-
-
собственные акции, выкупленные у акционеров
252
-
-
прочие краткосрочные финансовые вложения
253
-
-
Денежные средства
260
610 000
600 640
в том числе: касса (50)
261
-
-
расчетные счета (51)
262
-
-
валютные счета (52)
263
-
-
прочие денежные средства (55, 56, 57)
264
-
-
Прочие оборотные активы
270
-
-
ИТОГО по разделу II
290
1 066 100
1 381 638
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)
300
1 225 400
1 530 138
ПАССИВ
Код строки
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
1
2
3
4
III . КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (85)
410
460 000
510 000
Добавочный капитал (97)
420
-
-
Резервный капитал (86)
430
107 400
110 776,29
в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством
431
-
-
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
432
-
-
Фонд социальной сферы (88)
440
-
-
Целевые финансирование и поступления (96)
450
-
-
Нераспределенная прибыль прошлых лет (88)
460
-
-
Непокрытый убыток прошлых лет (88)
465
-
-
Нераспределенная прибыль отчетного года (88)
470
154 000
200 848,57
Непокрытый убыток отчетного года (88)
475
-
-
ИТОГО по разделу III
490
721 400
821 624,86
IV . ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты (92, 95)
510
-
-
в том числе: кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты
511
-
-
займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты
512
-
-
Прочие долгосрочные обязательства
520
-
-
ИТОГО по разделу IV
590
-
-
V . КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты (90, 94)
610
130 000
251 900
в том числе: кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты
611
-
-
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты
612
-
-
Кредиторская задолженность
620
374 000
-
в том числе: поставщики и подрядчики (60, 76)
621
190 500
242 208
векселя к уплате (60)
622
-
-
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78)
623
-
-
задолженность перед персоналом организации (70)
624
93 500
73 780
задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69)
625
33 300
50 820
задолженность перед бюджетом (68)
626
56 700
73 955,14
авансы полученные (64)
627
-
-
прочие кредиторы
628
-
-
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75)
630
-
14 500
Доходы будущих периодов (83)
640
-
-
Резервы предстоящих расходов (89)
650
-
1 350
Прочие краткосрочные обязательства
660
-
46 849 ,56
ИТОГО по разделу V
690
504 000
708 513,14
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)
700
1 225 400
1 530 138
Отчет о прибылях и убытках
КОДЫ
Форма №2 по ОКУД
0710002
на “__ 1 ” февраля 2005_ г.
Дата (год, месяц, число)
2005
2
1
Организация _____ООО "Глобус»" ____________________
по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
Вид деятельности ____________________________________________ ___
по ОКДП
Организационно-правовая форма/форма собственности ______________________
________________________________________________________
по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)
по ОКЕИ
384/385
Наименование
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период прошлого года
1
2
3
4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
Прочая реализация
010
011
300 00
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
020
216 000
Прочая реализация
021
-
Валовая прибыль
029
84 000
Коммерческие расходы
030
10 000
Управленческие расходы
040
-
Прибыль (убыток) от продаж
050
74 000
Прочие доходы и расходы
Проценты к получению
060
-
Проценты к уплате
070
-
Доходы от участия в других организациях
080
-
Прочие операционные доходы
090
94 400
091
-
Прочие операционные расходы
100
15 800
110
66 492
Внереализационные доходы
120
9 440
Внереализационные расходы
130
1 699,20
131
5 000
Прибыль (убыток) до налогообложения
140
88 848,80
Отложенные налоговые активы
141
-
Отложенные налоговые обязательства
142
-
Текущий налог на прибыль и
150
21 323,94
прочие платежи, не уменьшающие налогооблагаемую прибыль
180
17 300
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
190
50 224,86
Array
Страницы: 1 , 2 , 3
НОВОСТИ
ВХОД