РАЗДЕЛЫ
ПАРТНЕРЫ
АЛФАВИТ
ПОИСК
Аудит учета кредитов и займов
Таблица 2
Пассив баланса ОАО «Электроагрегат» на 31.12.05, тыс. руб.
ПАССИВ
Код стр.
На начало отчетного п е риода
На конец отчетного периода
1
2
3
4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (85)
410
44 941
44 941
Добавочный капитал (87)
420
75 630
75 698
Резервный капитал (86)
430
4 965
6 741
резервы, образованные в соответствии с законодательством
431
-
-
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
432
4 965
6 741
Фонд социальной сферы (88)
440
16 735
12 351
Целевые финансирование и поступления (96)
450
-
-
Нераспределенная прибыль прошлых лет (88)
460
8 419
1 822
Непокрытый убыток прошлых лет (88)
465
-
-
Нераспределенная прибыль отчетного года(88)
470
-
18 882
Непокрытый убыток отчетного года (88)
475
-
-
ИТОГО по разделу III
490
150 690
160 435
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты (92, 95)
510
1 414
-
кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты
511
1 414
-
займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты
512
-
-
Прочие долгосрочные обязательства
520
-
-
ИТОГО по разделу IV
590
1 414
-
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты (90, 94)
610
21 803
38 749
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты
611
21 803
38 749
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты
612
-
-
Кредиторская задолженность
620
86 630
87 971
поставщики и подрядчики (60, 76)
621
13 547
33 287
векселя к уплате (60)
622
823
1 058
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78)
623
160
-
задолженность перед персоналом организации (70)
624
1 342
1 973
задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69)
625
818
1 223
задолженность перед бюджетом (68)
626
17 907
18 873
авансы полученные (64)
627
47 507
29 063
прочие кредиторы
628
4 526
2 494
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75)
630
-
-
Доходы будущих периодов (83)
640
-
-
Резервы предстоящих расходов (89)
650
2
3 145
Прочие краткосрочные обязательства
660
-
-
ИТОГО по разделу V
690
108 435
129 865
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)
700
260 539
290 300
Таблица 3
Отчет о движении денежных средств предприятия за 2005 г.
Наименование показателя
Код стр.
Сумма
Из нее
по текущей деятельности
по инв. деятельности
по финан. деятельности
1
2
3
4
5
6
1. Остаток денежных средств на начало года
010
1 722
x
x
x
2. Поступило денежных средств - всего
020
484 126
-
-
-
в том числе:
выручка от реализации товаров, продукции, работ и услуг
030
52 678
52 678
x
x
выручка от реализации основных средств и иного имущества
040
4 683
4 683
-
-
авансы, полученные от покупателей (заказчиков)
050
299 446
299 446
x
x
бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование
060
812
812
-
-
безвозмездно
070
-
-
-
-
кредиты, займы
080
102 279
102 279
-
-
дивиденды, проценты по финансовым вложениям
090
55
x
55
-
прочие поступления
110
24 173
24 173
-
-
3. Направлено денежных средств - всего
120
481 564
-
-
-
в том числе:
на оплату приобретенных товаров, оплату работ, услуг
130
182 293
182 293
-
-
на оплату труда
140
28 214
x
x
x
отчисления на социальные нужды
150
21 093
x
x
x
на выдачу подотчетных сумм
160
11 872
11 872
-
-
на выдачу авансов
170
311
311
-
-
на оплату долевого участия в строительстве
180
-
x
-
x
на оплату машин, оборудования и транспортных средств
190
16
x
16
x
на финансовые вложения
200
5 917
5 917
-
-
на выплату дивидендов, процентов
210
2 597
x
-
-
на расчеты с бюджетом
220
34 794
34 794
x
-
на оплату процентов по полученным кредитам, займам
230
173 713
173 713
-
-
прочие выплаты, перечисления и т.п.
250
20 744
20 744
-
-
4. Остаток денежных средств на конец отчетного периода
260
4 284
x
x
x
Справочно:
Из строки 020 поступило по наличному расчету (кроме данных по строке 100) - всего
270
1 119
в том числе по расчетам:
с юридическими лицами
280
589
с физическими лицами
290
530
из них с применением
контрольно - кассовых аппаратов
291
1 119
бланков строгой отчетности
292
-
Наличные денежные средства
поступило из банка в кассу организации
295
14 483
сдано в банк из кассы организации
296
411
Таблица 4
Приложение к бухгалтерскому балансу за 2005 г.
ДВИЖЕНИЕ ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ
Наименование показателя
Код стр.
Остаток на начало года
Получено
Погашено
Остаток на конец года
1
2
3
4
5
6
Долгосрочные кредиты банков
110
1 414
-
1 414
-
в том числе не погашенные в срок
111
-
-
-
-
Прочие долгосрочные займы
120
-
-
-
-
в том числе не погашенные в срок
121
-
-
-
-
Краткосрочные кредиты банков
130
21 803
186 994
170 048
38 749
в том числе не погашенные в срок
131
-
-
-
-
Кредиты банков для работников
140
-
-
-
-
в том числе не погашенные в срок
141
-
-
-
-
Прочие краткосрочные займы
150
-
-
-
-
в том числе не погашенные в срок
151
-
-
-
-
ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
Наименование показателя
Код стр.
Остаток на начало г о да
Возникло обяз а тельств
Погаш е но обяз а тельств
Остаток на конец года
1
2
3
4
5
6
Дебиторская задолженность:
краткосрочная
210
58 972
689 774
721 422
27 324
в том числе просроченная
211
2 808
-
-
13 432
из нее длительностью свыше 3 месяцев
212
2 808
-
-
13 432
долгосрочная
220
-
-
-
-
в том числе просроченная
221
-
-
-
-
из нее длительностью свыше 3 месяцев
222
-
-
-
-
из стр. 220 задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты
223
-
-
-
-
Кредиторская задолженность:
краткосрочная
230
86 630
1 194 027
1 192 686
87 971
в том числе просроченная
231
3 404
-
-
2 305
из нее длительностью свыше 3 месяцев
232
3 404
-
-
2 305
долгосрочная
240
-
-
-
-
в том числе просроченная
241
-
-
-
-
из нее длительностью свыше 3 месяцев
242
-
-
-
-
из стр. 240 задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты
243
-
-
-
-
Обеспечения:
полученные
250
-
-
-
-
в том числе от третьих лиц
251
-
-
-
-
выданные
260
-
-
-
-
в том числе третьим лицам
261
-
-
-
-
Перечень организаций-дебиторов, имеющих наибольшую задолженность
Наименование организ а ции
Код стр.
Остаток на конец года
Всего
в том числе длител ь ностью свыше 3 м е сяцев
1
2
3
4
ОАО "Барнаултрансмаш"
270
396
-
г.С-Петербург ОАО МЗ "Петросталь"
271
338
-
ДВИЖЕНИЕ СРЕДСТВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОЛГОСРОЧНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ И ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ
Наименование показателя
Код стр.
Остаток на начало года
Начисл е но (обр а зов а но)
Испол ь зовано
Остаток на к о нец года
1
2
3
4
5
6
Собственные средства организации - всего
410
8 419
18 882
6 597
20 704
в том числе:
амортизация основных средств
411
-
-
-
-
амортизация нематериальных активов
412
-
-
-
-
прибыль, остающаяся в распоряжении организации (фонд накопления)
413
8 419
18 882
6 597
20 704
прочие
414
-
-
-
-
Привлеченные средства - всего
420
23 217
187 806
172 274
38 749
в том числе:
кредиты банков
421
23 217
186 994
171 462
38 749
заемные средства других организаций
422
-
-
-
-
долевое участие в строительстве
423
-
-
-
-
из бюджета
424
-
812
812
-
из внебюджетных фондов
425
-
-
-
-
прочие
426
-
-
-
-
Всего собственных и привлеченных средств (сумма строк 410 и 420)
430
31 636
206 688
178 871
59 453
Справочно:
Незавершенное строительство
440
43 549
5 912
5 938
43 523
Инвестиции в дочерние общества
450
-
-
-
-
Инвестиции в зависимые общества
460
-
-
-
-
ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
Наименование показателя
Код стр.
Долгосрочные
Краткосрочные
на нач а ло года
на конец г о да
на начало года
на конец года
Паи и акции других организаций
510
-
-
-
-
Облигации и другие долговые обязательства
520
-
-
200
3 374
Предоставленные займы
530
-
-
-
-
Прочие
540
9 507
10 043
-
-
Справочно:
По рыночной стоимости облигации и другие ценные бумаги
540
-
-
-
-
ЗАТРАТЫ, ПРОИЗВЕДЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
Наименование показателя
Код стр.
За отчет. год
За пред. год
1
2
3
4
Материальные затраты
610
328 783
112 642
Затраты на оплату труда
620
32 259
17 747
Отчисления на социальные нужды
630
12 871
6 832
Амортизация основных средств
640
3 890
3 332
Прочие затраты
650
23 931
22 476
Итого по элементам затрат
660
401 734
163 029
Из общей суммы затрат отнесено на непроизводственные счета
661
-
-
Array
Страницы: 1 , 2 , 3 , 4 , 5
НОВОСТИ
ВХОД