|
Наименование счетов
|
№ счета
|
Актив
|
Пассив
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
|
|
|
Касса кредитных организаций
|
20202
|
91 222
|
|
|
|
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций
|
20207
|
10 917
|
|
|
|
Денежные средства в банкоматах
|
20208
|
26 306
|
|
|
|
Денежные средства в пути
|
20209
|
29 116
|
|
|
|
Корреспондентские счета
|
|
|
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России
|
30102
|
9 911
|
|
|
|
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов
|
30109
|
|
4
|
|
|
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах
|
30110
|
2 113
|
|
|
|
Счета кредитных организаций по другим операциям
|
|
|
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте РФ, перечисленные в Банк России
|
30202
|
29 415
|
|
|
|
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, перечисленные в Банк России
|
30204
|
1 125
|
|
|
|
Счета участников расчетов в расчетных небанковских кредитных организациях
|
30213
|
2 938
|
|
|
|
Незавершенные расчеты кредитной организации
|
30221
|
0
|
|
|
|
Средства клиентов по незавершенным расчетным операциям при осуществлении расчетов через подразделения Банка России
|
30223
|
|
0
|
|
|
Расчеты по ценным бумагам
|
|
|
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами
|
30601
|
|
130
|
|
|
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами
|
30602
|
0
|
|
|
|
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
|
|
|
Коммерческие организации
|
40502
|
|
15 598
|
|
|
Некоммерческие организации
|
40503
|
|
1 160
|
|
|
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
|
|
|
Финансовые организации
|
40601
|
|
2 553
|
|
|
Коммерческие организации
|
40602
|
|
13 874
|
|
|
Некоммерческие организации
|
40603
|
|
95 412
|
|
|
Счета негосударственных организаций
|
|
|
Финансовые организации
|
40701
|
|
8 181
|
|
|
Коммерческие организации
|
40702
|
|
183 619
|
|
|
Некоммерческие организации
|
40703
|
|
31 773
|
|
|
Средства для проведения выборов и референдумов. Специальный избирательный счет.
|
40704
|
|
704
|
|
|
Прочие счета
|
|
|
Индивидуальные предприниматели
|
40802
|
|
12 056
|
|
|
Физические лица
|
40817
|
|
679
|
|
|
Средства в расчетах
|
|
|
Аккредитивы к оплате
|
40901
|
|
4 144
|
|
|
Текущие счета уполномоченных и невыплаченные переводы
|
40905
|
|
0
|
|
|
Инкассированная денежная выручка
|
40906
|
|
0
|
|
|
Переводы в Российскую Федерацию
|
40909
|
|
0
|
|
|
Переводы в Российскую Федерацию нерезидентам
|
40910
|
|
0
|
|
|
Транзитные счета
|
40911
|
|
19 543
|
|
|
Переводы из Российской Федерации
|
40912
|
|
0
|
|
|
Переводы из Российской Федерации нерезидентами
|
40913
|
|
0
|
|
|
Гражданам
|
45915
|
1
|
|
|
|
Расчеты по отдельным операциям
|
|
|
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты
|
47405
|
|
0
|
|
|
Расчеты по конверсионным операциям и срочным сделкам
|
47407
|
|
0
|
|
|
Расчеты по конверсионным операциям и срочным сделкам
|
47408
|
0
|
|
|
|
Начисленные проценты по вкладам
|
47411
|
|
7 418
|
|
|
Суммы, поступившие на корреспондентские счета до выяснения
|
47416
|
|
10 079
|
|
|
Обязательства по прочим операциям
|
47422
|
|
19 446
|
|
|
Требования по прочим операциям
|
47423
|
7 345
|
|
|
|
Резервы на возможные потери
|
47425
|
|
1 749
|
|
|
Обязательства по уплате процентов
|
47426
|
|
841
|
|
|
Требования по получению процентов
|
47427
|
2 832
|
|
|
|
Расчеты с дебиторами и кредиторами
|
|
|
Расчеты с бюджетом по налогам
|
60301
|
|
461
|
|
|
Расчеты с бюджетом по налогам
|
60302
|
503
|
|
|
|
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату
|
60303
|
|
1
|
|
|
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату
|
60304
|
0
|
|
|
|
Расчеты с работниками по оплате труда
|
60305
|
|
0
|
|
|
Расчеты с работниками по оплате труда
|
60306
|
0
|
|
|
|
Расчеты с работниками по подотчетным суммам
|
60307
|
|
0
|
|
|
Расчеты с работниками по подотчетным суммам
|
60308
|
0
|
|
|
|
Налог на добавленную стоимость, полученный
|
60309
|
|
0
|
|
|
Налог на добавленную стоимость, уплаченный
|
60310
|
0
|
|
|
|
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями
|
60312
|
2 363
|
|
|
|
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям
|
60314
|
0
|
|
|
|
Расчеты с прочими дебиторами
|
60323
|
8 528
|
|
|
|
Резервы на возможные потери
|
60324
|
|
8 528
|
|
|
Расчетные операции
|
|
|
Расчетные документы, ожидающие акцепта для оплаты
|
90901
|
56 377
|
|
|
|
Расчетные документы, не оплаченные в срок
|
90902
|
1 474 236
|
|
|
|
Выставленные аккредитивы
|
90907
|
4 144
|
|
|
|
Расчеты по обязательным резервам
|
|
|
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации
|
91003
|
|
0
|
|
|
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте
|
91004
|
|
0
|
|
|
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
|
|
|
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери
|
91802
|
127
|
|
|
|
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи
|
99998
|
157 807
|
|
|
|
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи
|
99999
|
|
3 508 201
|
|
|
|
Название разделов и счетов баланса
|
Номер счета 2-го порядка
|
Остатки
|
|
|
|
Актив
|
Пассив
|
|
|
Касса кредитных организаций
|
20202
|
91 222
|
|
|
|
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций
|
20207
|
10 917
|
|
|
|
Денежные средства в банкоматах
|
20208
|
26 306
|
|
|
|
Денежные средства в пути
|
20209
|
29 116
|
|
|
|
Корреспондентские счета
|
|
|
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России
|
30102
|
9 911
|
|
|
|
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов
|
30109
|
|
4
|
|
|
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах
|
30110
|
2 113
|
|
|
|
Счета кредитных организаций по другим операциям
|
|
|
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте РФ, перечисленные в Банк России
|
30202
|
29 415
|
|
|
|
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, перечисленные в Банк России
|
30204
|
1 125
|
|
|
|
Счета участников расчетов в расчетных небанковских кредитных организациях
|
30213
|
2 938
|
|
|
|
Незавершенные расчеты кредитной организации
|
30221
|
0
|
|
|
|
Средства клиентов по незавершенным расчетным операциям при осуществлении расчетов через подразделения Банка России
|
30223
|
|
0
|
|
|
Расчеты по ценным бумагам
|
|
|
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами
|
30601
|
|
130
|
|
|
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами
|
30602
|
0
|
|
|
|
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
|
|
|
Коммерческие организации
|
40502
|
|
15 598
|
|
|
Некоммерческие организации
|
40503
|
|
1 160
|
|
|
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
|
|
|
Финансовые организации
|
40601
|
|
2 553
|
|
|
Коммерческие организации
|
40602
|
|
13 874
|
|
|
Некоммерческие организации
|
40603
|
|
95 412
|
|
|
Счета негосударственных организаций
|
|
|
Финансовые организации
|
40701
|
|
8 181
|
|
|
Коммерческие организации
|
40702
|
|
183 619
|
|
|
Некоммерческие организации
|
40703
|
|
31 773
|
|
|
Средства для проведения выборов и референдумов. Специальный избирательный счет.
|
40704
|
|
704
|
|
|
Прочие счета
|
|
|
Индивидуальные предприниматели
|
40802
|
|
12 056
|
|
|
Физические лица
|
40817
|
|
679
|
|
|
Средства в расчетах
|
|
|
Аккредитивы к оплате
|
40901
|
|
4 144
|
|
|
Текущие счета уполномоченных и невыплаченные переводы
|
40905
|
|
0
|
|
|
Инкассированная денежная выручка
|
40906
|
|
0
|
|
|
Переводы в Российскую Федерацию
|
40909
|
|
0
|
|
|
Переводы в Российскую Федерацию нерезидентам
|
40910
|
|
0
|
|
|
Транзитные счета
|
40911
|
|
19 543
|
|
|
Переводы из Российской Федерации
|
40912
|
|
0
|
|
|
Переводы из Российской Федерации нерезидентами
|
40913
|
|
0
|
|
|
Расчеты по отдельным операциям
|
|
|
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты
|
47405
|
|
0
|
|
|
Расчеты по конверсионным операциям и срочным сделкам
|
47407
|
|
0
|
|
|
Расчеты по конверсионным операциям и срочным сделкам
|
47408
|
0
|
|
|
|
Начисленные проценты по вкладам
|
47411
|
|
7 418
|
|
|
Суммы, поступившие на корреспондентские счета до выяснения
|
47416
|
|
10 079
|
|
|
Обязательства по прочим операциям
|
47422
|
|
19 446
|
|
|
Требования по прочим операциям
|
47423
|
7 345
|
|
|
|
Резервы на возможные потери
|
47425
|
|
1 749
|
|
|
Обязательства по уплате процентов
|
47426
|
|
841
|
|
|
Требования по получению процентов
|
47427
|
2 832
|
|
|
|
Расчеты с дебиторами и кредиторами
|
|
|
Расчеты с бюджетом по налогам
|
60301
|
|
461
|
|
|
Расчеты с бюджетом по налогам
|
60302
|
503
|
|
|
|
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату
|
60303
|
|
1
|
|
|
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату
|
60304
|
0
|
|
|
|
Расчеты с работниками по оплате труда
|
60305
|
|
0
|
|
|
Расчеты с работниками по оплате труда
|
60306
|
0
|
|
|
|
Расчеты с работниками по подотчетным суммам
|
60307
|
|
0
|
|
|
Расчеты с работниками по подотчетным суммам
|
60308
|
0
|
|
|
|
Налог на добавленную стоимость, полученный
|
60309
|
|
0
|
|
|
Налог на добавленную стоимость, уплаченный
|
60310
|
0
|
|
|
|
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями
|
60312
|
2 363
|
|
|
|
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям
|
60314
|
0
|
|
|
|
Расчеты с прочими дебиторами
|
60323
|
8 528
|
|
|
|
Резервы на возможные потери
|
60324
|
|
8 528
|
|
|
Расчетные документы, ожидающие акцепта для оплаты
|
90901
|
56 377
|
|
|
|
Расчетные документы, не оплаченные в срок
|
90902
|
1 474 236
|
|
|
|
Выставленные аккредитивы
|
90907
|
4 144
|
|
|
|
Расчеты по обязательным резервам
|
|
|
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации
|
91003
|
|
0
|
|
|
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте
|
91004
|
|
0
|
|
|
Разные ценности и документы
|
|
|
Бланки
|
91207
|
4
|
|
|
|
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
|
|
|
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери
|
91802
|
127
|
|
|
|
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи
|
99998
|
157 807
|
|
|
|
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи
|
99999
|
|
3 508 201
|
|
|
