Дата совершения сделки

Предмет сделки и иные существенные условия, стороны сделки

Лицо, заинтересованное в сделке, основание для признания в заинтересованности

Дата принятия решения,
Дата составления и № протокола

Наименование органа, одобрившего сделку

Размер сделки, срок исполнения обязательств по сделке, сведения об исполнении указанных обязательств

1

2

3

4

5

6

03.09.2008

Депозитный договор

Home Credit B.V. (участник Банка , доля 99,9919%)

01.08.2008 г. Протокол № 218 от 01.08.2008 г.

Общее собрание участников

8 200 000 тыс. руб. (6,5% от балансовой стоимости активов на 01.07.2008 г.), срок исполнения: 07.09.2009 г., обязательство еще не исполнено

Наименование обязательства

Наименование кредитора (займодавца)

Сумма основного долга, руб./иностр. валюта

Дата погашения ссуды по договору/

фактический срок погашения (число/месяц/год)

Длительность просроченной задолженности по основному долгу и процентам за весь период кредитования, дней

Максимальная сумма допущенной просроченной задолженности по основному долгу и/или процентам по кредиту (займу)

1

2

3

4

5

6

кредит

Prvni mestska banka, a.s.

1 400 000 000 Чешск. крон

01.03.2004/01.03.2004

-

-

кредит

Prvni mestska banka, a.s.

600 000 000

Чешск. крон

15.03.2004/15.03.2004

-

-

кредит

eBanka, a.s.

1 000 000 000

Чешск. крон

10.05.2004/10.05.2004

-

-

кредит

Prvni mestska banka, a.s.

1 400 000 000

Чешск. крон

07.06.2004/07.06.2004

-

-

кредит

Prvni mestska banka, a.s.

600 000 000

Чешск. крон

09.06.2004/09.06.2004

-

-

кредит

ING Bank N.V., London Branch

1 000 000 000 Руб.

30.11.2005/30.11.2005

-

-

1

2

3

4

5

6

кредит

Citibank N.A.

35 000 000 $

28.04.2009/02.05.2006

-

-

кредит

Citibank N.A.

35 000 000 $

14.05.2009/26.04.2006

-

-

кредит

Citibank N.A.

25 000 000 $

10.06.2009/24.04.2006

-

-

кредит

ING Bank N.V., London Branch

40 000 000 $

28.02.2005/28.02.2005

-

-

кредит

ING Bank N.V., London Branch

20 000 000 $

28.06.2005/28.06.2005

-

-

заем

Сeska pojistovna a.s

1 200 000 000

Чешск. крон

03.12.2004/03.12.2004

-

-

заем

Home Credit B.V.

3 000 000 000 Руб.

09.08.2005/09.08.2005

-

-

заем

Home Credit B.V.

35 000 000 $

28.02.2014/-

-

-

кредит

PPF Banka a.s.

650 000 000

Чешск. крон

16.12.2005/01.06.2005

-

-

кредит

PPF Banka a.s.

450 000 000

Чешск. крон

17.01.2005/17.01.2005

-

-

кредит

Home Credit B.V.

69 400 000 $

20.12.2005/05.04.2005

-

-

кредит

ING Bank N.V., London Branch

60 000 000 $

13.09.2009/28.06.2005

-

-

Рублевый облигационный заем ООО "ХКФ Банк" серии 01

владельцы облигаций, неограниченный круг лиц

1 500 000 000 Руб.

16.10.2007/16.10.2007

-

-

заем

Сeska pojistovna a.s

1 500 000 000

Чешск. крон

04.02.2005/04.02.2005

-

-

кредит

J.P. Morgan Bank Luxembourg

150 000 000 $

03.02.2008/03.02.2008

-

-

кредит

Сeska pojistovna a.s

800 000 000

Чешск. крон

05.05.2005/05.05.2005

-

-

Рублевый облигационный заем ООО "ХКФ Банк" серии 02

владельцы облигаций, неограниченный круг лиц

3 000 000 000 Руб.

11.05.2010/-

-

-

кредит

Eurasia Capital S.A.

275 000 000 $

30.06.2008/27.06.2008

-

-

Рублевый облигационный заем ООО "ХКФ Банк" серии 03

владельцы облигаций, неограниченный круг лиц

3 000 000 000 Руб.

16.09.2010/-

-

-

Рублевый облигационный заем ООО "ХКФ Банк" серии 04

владельцы облигаций, неограниченный круг лиц

3 000 000 000 Руб.

12.10.2011/-

-

-

кредит

HVB A.G.;

ЗАО «АБН АМРО А.О.»

2 000 000 000 Руб.

27.08.2007/27.08.2007

-

-

кредит

HVB A.G.;

ЗАО «АБН АМРО А.О.»

2 000 000 000 Руб.

27.08.2007/27.08.2007

-

-

кредит

Calyon Rusbank

1 836 492 000 Руб.

09.06.2007/09.06.2007

-

-

кредит

Eurasia Capital S.A.

200 000 000 $

11.04.2010/-

-

-

кредит

Calyon; Erste Bank AG

265 000 000 евро

12.08.2008/12.08.2008-

-

-

Рублевый облигационный заем ООО "ХКФ Банк" серии 05

владельцы облигаций, неограниченный круг лиц

4 000 000 000 Руб.

17.04.2011/-

кредит

Eurasia Capital S.A.

500 000 000 $

20.06.2011/-

-

-

кредит

Eurasia Capital S.A

450 000 000 $

11.08.2011/-

Результаты финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации - эмитента за 2007 год

тыс.руб.

№
п/п

Наименование статьи

01.10.07

1

2

3

Проценты, полученные и аналогичные доходы от:

1

Размещения средств в кредитных организациях

65 322

2

Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям)

4 822 473

3

Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу)

0

4

Ценных бумаг с фиксированным доходом

70 486

5

Других источников

16 593

6

Всего процентов полученных и аналогичных доходов

4 974 874

Проценты, уплаченные и аналогичные расходы по:

7

Привлеченным средствам кредитных организаций

691 947

8

Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций)

382 977

9

Выпущенным долговым обязательствам

538 799

10

Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов

1 613 723

11

Чистые процентные и аналогичные доходы

3 361 151

12

Чистые доходы от операций с ценными бумагами

220 490

13

Чистые доходы от операций с иностранной валютой

- 465 911

14

Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими финансовыми инструментами

0

15

Чистые доходы от переоценки иностранной валюты

452 852

16

Комиссионные доходы

6 764 901

1

2

3

17

Комиссионные расходы

402 231

18

Чистые доходы от разовых операций

988 063

19

Прочие чистые операционные доходы

313 659

20

Административно-управленческие расходы

4 805 665

21

Резервы на возможные потери

- 3 321 197

22

Прибыль до налогообложения

3 106 112

23

Начисленные налоги (включая налог на прибыль)

726 734

24

Прибыль (убыток) за отчетный период

2 379 378

Номер п/п

Наименование статьи

3 квартал 2008 г.

1

2

1

Процентные доходы, всего,

10 022 087

в том числе:

1,1

От размещения средств в кредитных организациях

59 774

1,2

От ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям)

9 949 654

1,3

От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)

0

1,4

От вложений в ценные бумаги

12 659

2

Процентные расходы, всего,

3 240 349

в том числе:

2,1

По привлеченным средствам кредитных организаций

494 708

2,2

По привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций)

1 877 303

2,3

По выпущенным долговым обязательствам

868 338

3

Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)

6 781 738

4

Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, а также средствам, размещенным на корреспондентских счетах, всего,

-3 225 957

в том числе:

4,1

Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам

-31 876

5

Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери

3 555 781

6

Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток

1 143 330

7

Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи

0

8

Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения

0

9

Чистые доходы от операций с иностранной валютой

-1 396 329

10

Чистые доходы от переоценки иностранной валюты

-1 212 839

11

Доходы от участия в капитале других юридических лиц

566 922

12

Комиссионные доходы

12 716 531

13

Комиссионные расходы

719 870

14

Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи

0

15

Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения

0

16

Изменение резерва по прочим потерям

-619 753

17

Прочие операционные доходы

1 628 016

18

Чистые доходы (расходы)

15 661 789

19

Операционные расходы

11 701 878

20

Прибыль до налогообложения

3 959 911

21

Начисленные (уплаченные) налоги

2 110 608

22

Прибыль (убыток) за отчетный период

1 849 303